财务信息
我院2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
0638太阳集团内设一级业务部门32个，包括各病区、检验科、国家精神心理疾病临床医学研究中心、影像放射科、无抽搐电痉挛治疗中心、神经调控科、司法鉴定科、药物临床试验机构等；一级职能部门24个,包括党委办公室、院部办公室、人力资源处、财务处、审计处、医务处、护理部、教育处、离退休办公室、总务处等；其他部门 4个,包括精神卫生保健所、心协、杂志社、科技开发公司。
主要职责如下：
1. 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。
3. 为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。
4. 承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。（注：适用于教学医院或医师、护士规范化培训基地。）
5. 承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。
6. 承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。
7. 开展对外交流和国际合作。
8. 承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。
9. 承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。
10. 承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。
11. 建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。
12. 建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。
13. 承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。
14. 承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制931人，实有人数906人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计205,974.47万元，比上年增加58,599.93万元，增长39.76%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计147,206.79万元，比上年增加34,470.06万元，增长30.58%。
1. 财政拨款收入26,087.31万元，占收入合计的17.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入26,087.31万元，占收入合计的17.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2. 上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3. 事业收入115,273.63万元，占收入合计的78.31%；
4. 经营收入0万元，占收入合计的0%；
5. 附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6. 其他收入5,845.85万元，占收入合计的3.97%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计127,783.57万元，比上年增加24,344.73万元，增长23.54%，其中：基本支出117,125.71万元，占支出合计的91.66%；项目支出10,657.86万元，占支出合计的8.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计27,261.38万元，比上年减少2,381.13万元，下降8.03%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出27,205.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出737.60万元，占本年财政拨款支出2.71%；卫生健康支出26,468.13万元，占本年财政拨款支出97.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算737.60万元，比2023年度年初预算增加134.81万元，增长22.36%。其中：
“普通教育”（款）2023年度决算518.81万元，比2023年度年初预算增加134.81万元，增长35.11%。主要原因：为保证首医本科生教学及研究生培养任务，年中拨付临床教学设备购置尾款。
“其他教育支出”（款）2023年度决算218.79万元，与2023年度年初预算持平。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算26,468.13万元，比2023年度年初预算增加4,939.13万元，增长22.94%。其中：
“公立医院”（款）2023年度决算26,171.88万元，比2023年度年初预算增加4,653.71万元，增长21.63%。主要原因：为提升本单位医疗水平及接诊能力，更好地促进精神卫生事业发展，增加相关资金投入。
“公共卫生”（款）2023年度决算291.25万元，比2023年度年初预算增加283.42万元，增长3619.67%。主要原因：为医院精神疾病的治疗、康复提供有力保障，追加重症医疗资源准备项目经费。
“中医药”（款）2023年度决算2万元，比2023年度年初预算增加2万元，增长100%。主要原因：为推动中医药事业，促进中医药发展，收到中央转移支付中医药服务能力提升项目资金。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算3万元，与2023年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24,091.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额10,069.68万元，其中：政府采购货物支出3,429万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6,640.68万元。授予中小企业合同金额1,516.33万元，占政府采购支出总额的15.06%，其中：授予小微企业合同金额1,516.33万元，占政府采购支出总额的15.06%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，0638太阳集团共有车辆8台，共计182.81万元；单位价值100万元（含）以上的设备31台（套），共计10,458.32万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人的医院。
7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件。
附件：
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